规范化操作业务流程图

来源：本站原创发布时间：2017-02-25浏览人数：

规范化工作流程汇编

一、行政管理类工作流程

1、董事会、监事会、总经理室会议、党组织生活

2、文件流程

3、公司发文

4、印章管理与使用

5、信息收发

6、宣传报道

7、对外交往

8、督查检查

9、办公用品采购

10、车辆管理

11、出差审批

二、人力资源类工作流程

1、员工入职与离职

2、工资总额、薪酬、社险

3、职称考、评、聘

4、职工教育培训

5、直属单位法人治理结构

6、党内民主生活会

7、群团活动工作

8、党费收缴与管理

9、工会费用使用

三、资金管理类工作流程

1、资金借款

2、申请担保

3、费用支付

4、大宗物资采购

5、对外投资

6、财务报告

7、财务预决算编制和审批

8、工程款审批

9、合约审批流程

10、项目融资审批

11、银行账户开设

12、闲置资金理财

四、投资类工作流程

1、金融投资

2、对外股权投资

五、内部审计监督类工作流程

1、内部审计工作流程

六、中介机构业务类工作流程

1、中介机构确定

2、中介机构费用审批

七、工程管理类工作流程

1、工程建设管理

2、工程量变更

3、招投标管理

八、土地整理类工作流程

1、土地或房产征收

2、征收资金审批

3、征收资金拨付

九、资产运营类工作流程

1、总公司年度经营目标确定

2、分公司及各部室年度经营目标责任

3、经营目标管理

4、目标绩效考核

十、维修、改建工程管理工作流程

行政管理类工作流程

一、董事会、监事会、总经理室会议、党组织活动

1、董事会

		通知出席人员		分解落实议定事项
公司章程规定或涉及公司重大事项	办公室收集相关议题	召开会议	会议记录形成会议纪要
		形成会议材料			办公室文书存档

2、监事会

		通知出席人员		分解落实议定事项
公司章程规定	办公室收集议题	召开会议	会议记录形成会议纪要
		形成会议材料			办公室文书存档

3、总经理室会议

		通知出席人员		分解落实议定事项
领导要求或公司章程规定事项	办公室收集议题	召开会议	会议记录
		形成会议材料			办公室文书存档

4、党的组织生活（党员大会、党支部委员会、党员领导干部民主生活会）

		通知全体党员出席			分解落实议定事项
党章规定或上级统一活动	办公室收集相关议题，公司党组织协助		召开会议	会议记录
		形成会议材料				办公室文书存档

二、文件流转

1、市委、市政府，区委、区政府，主管局以及相关部门来文

办公室来文登记

提出拟办意见

呈送领导阅示

按领导批示承办

原件办公室存档

办公室跟踪督查

反馈承办结果

结果办公室存档

2、会议通知

办公室收悉会议通知

及时呈送或电话通知参会领导

参会领导开会或根据领导指示通知参会人员

参会资料或复印件办公室存档

3、所属公司请示、报告

办公室来文登记

办公室拟办意见

呈送领导阅示

领导批示承办

原件或复印件办公室存档

三、公司发文

1、发文

承办部室草拟文件初稿

办公室审核初稿

分管领导审阅

主要领导审签

办公室编号登记发文

文印

报送或分发
	加盖公章
拟稿、修改稿，签发稿和发文办公室存档

2、会议纪要

分发

相关责任人和部门跟踪落实

阶段性通报

结果转

绩效考

核小组

九、办公用品采购

一般物品

办公室审核

分管领导审批

办公室集中定点采购

办公室统一发放

部门填制办公用品购置申请单

重大物品

办公室审核

分管领导审核

主要领导审批

市场调研

办公室登记建册，定期盘点

结算费用，办公室统一管理发放

联合采购或招标采购

十、车辆管理

1、用车

正常业务用车

部门负责人审核

用车部门申请

办公室审核

办公室协调安排

出车

出差用车

出差审批程序

审批后出车

2、维修

驾驶员填制支出申请表

办公室审核

500元以下办公室负责人批准，500-2000元分管领导批准，2000-5000元总经理批准，5000元以上领导办公会研究批准

定点单位维修

费用登记存档

3、油耗、油卡管理

一车一卡

主卡下拨资金进分卡

每季度核对油耗里城

油耗管理台账存档

十一、出差审批

办公室考勤备案

拟出差人员填制出差申请表	部门负责人审核	办公室审核	主要领导审签
								财务融资部预支出差经费

出差

人力资源类工作流程

一、员工入职与离职

1、公司本部招聘、引进人员及选拔程序

部门申请	办公室汇总审核	主管人事领导审批	总经理审批	党组织或董事会研究	公布招聘信息或选拔方案	系统外招聘	组织考试（笔试和面试）
						系统内选拔

办理录用（任用）手续

公示任用招聘（选拔）结果

报党组织或董事会决定

体检

组织考察（政治、业务素质及现实表现）

初步确定岗位合适候选人

考试结果公示

2、辅助招聘下属单位任用程序

所属单位提出用人申请

办公室审核

主管人事领导审批

总经理审批

公司党组织或董事会研究

开展辅助招聘

办理入职手续

3、一般人员内部借用 (原则上不得长期借用人员)

借用部门申请

提出借用人数、时间

办公室审核

主管人事领导审批

报总经理阅示

办公室协调

工作交换

4、财务融资部、办公室委派人员管理流程

财务融资部、办公室提出对相关公司委派人员申请

办公室

汇总

公司党组组或董事会研究同意实施委派人员申请

办公室会同下属单位拟方案

办公室会同公司相关部门物色合适人选

公司董事会委派人员任免文件

公司党组织或董事会确定正式人选

总经理审核

征求党组织和其他副总意见

主管人事领导确定初步人选名

5、人员离职（调出和辞职、辞退和解聘、退休）程序

人员调出和辞职

本人申请

所在部门审批

办公室审核

主管人事领导审批

报总经理阅示

安排交接后报办公室

办理相关手续

人员辞退和解聘

用人部门提出意见

办公室审核

主管人事领导审批

主要领导审批

书面告知

一月内办理交接手续

办理相关手续

人员退休

办公室进行档案内部初审

报人社局根据档案复审

主管人事领导审批，组织谈话

报总经理阅示

办公室提前1月书面告之

当月办理交接手续

人社局办理退休手续

退休

二、工资总额、薪酬、社保工作流程

所属单位申请人员工资总额	办公室审核	财务融资部审核	人事领导审核	总经理审核	公司董事会研究	批复所属单位
						抄送财务融部执行

所属单位班子成员、委派人员薪酬标准

办公室核定标准

主管人事领导审批

总经理审批

公司董事会研究

实施

公司本部人员薪酬标准

办公室拟定方案

主管人事领导审批

总经理审阅

董事会研究

实施

本部人员办公室拟定方案

主管人事领导审批

实施

社会保险、估计缴费基数

上级部门政策文件通知所属单位

单位拟定方案

办公室审核备案

实施

三、职称考、评、聘工作流程

转发上级报考类职称文件

个人对照文件准备材料

部门审核

办公室审核盖章

报考

证书报办公室备案，聘用申请

主管人事领导审批

实施

转发上级评定、认定类职称文件

个人对照文件准备材料

部门审核

办公室审核

主管人事领导审批

申报

聘用

申请

实施

注：公司重视各类专业技术职称考、评、聘工作。凡与岗位关联度密切的职称，一律由董事会实行聘任，即时与基础工资挂钩。从2016年12月1日起实行，暂定：（1）中级职称+150元/月；（2）副高职称+500元/月；（3）正高职称+900元/月。

四、职工教育培训工作流程

根据公司人力资源发展规划和员工职业发展要求，制定年度员工培训计划

主管人事领导审批

按计划实施

年终对培训进行总结评估

公司本部员工参加各类培训需脱产学习(公费)

本人书面申请

所在部门审批

主管人事领导审批

主要领导审批(研究生学习需领导会议研究)

按规定办理

请假和费用

报销手续

取得学历证书后报办公室归档，并办理与工资挂钩手续

公司本部员工参加各类培训（学历）需脱产学习(自费)

本人书面申请

所在部门审批

办公室审批

取得学历证书后报办公室归档，并办理与工资挂钩手续

下属单位对照总公司人力资源发展规划制定年度培训计划

报办公室审核，并做系统内单位总协调

所在部门每季度申请一次

办公室根据单位年度培训计划和要求，核定培训费用，形成批复意见

所属单位实施

培训

跟踪

年终

总结

五、直属公司法人治理结构人员审批流程

拟成立公司申请报告

办公室汇总

拟定新组建公司组织架构图

总公司主管人事领导审定

反馈相关人员

总公司董事会通报

注册登记（变更）

六、党内民主生活会

组织专题活动或上级要求

查找突出问题

向上级党组织报告

组织召开

征求意见

准备有关材料

组织谈心

召开会议

在一定范围内通报会议情况

七、群团活动组织

一般活动

编制计划

申请报告

分管领导审批

承办落实

专项活动

领导指示

承办落实

重要活动

编制计划

申请报告

分管领导审批

总经理审批

部门配合

组织实施

八、党费收缴和管理

收缴

记录或开具收据

上缴上级党组织

上级党组织开具收据

收据公示

九、工会费用使用

职工病困补助费

个人或部门申请

工会审核

公司党组织研究

总经理审批

经费使用

编制使用计划

部门负责人申请

工会审核

公司主要领导签批

资金管理类工作流程

一、资金借款

1、公司内部因公借款

根据工作需要确需借款

经办人申请

财务审核借款

2000元以内分管领导审批，2000元以上主要领导审核

借款

办理还款手续

2、公司向其他单位借款

财务融资部申请

董事会研究决定

分管领导审核

主要领导审批

财务融资部实施

二、申请公司提供担保

1、为控股、参股公司提供担保（无论金额大小）

单位申请

办公室审核

财务融资部审核

董事会研究

分管财务

领导审核

总经理审批

组织

实施

其他股东承担相应担保责任

按申请金额10%收取担保费

2、为所属公司提供担保（无论金额大小）

单位申请

办公室审核

财务融资部审核

所属公司分管领导签署意见

公司董事会研究

分管财务领导审核

总经理审批

按申请金额的10%收取担保费

组织实施

3、为互保单位提供担保（无论金额大小）

单位申请

办公室审核

财务融资部审核

董事会研究

分管财务领导审核

董事长审批

组织实施

三、费用支付

1、预算外费用、办公费、修理费、租赁费、水电费、邮电费、业务招待费、固定资产购置费、审计费、诉讼费、咨询费等、福利费、职教费、培训费、实习费、创先争优奖等（无论金额大小）

经办人申请

部门负责人审核

办公室审核

财务融资部审核

分管领导审核

分管财务领导审核

总经理审批

付款

2、捐赠支出

经办人申请

部门负责人审核

财务融资部审核

分管财务领导审核

董事长研究

总经理审批

捐赠

四、大宗物资的采购

申请采购

审批

采购

验收

按照程序申请付款

说明：1、大宗物资指一次性采购金额超过10000元，或全年经常性采购使用的各类办公用品、物料、礼品。

2、申请采购指各归口管理部门申请购买物资。该项目申请应该在年度预算内。

3、采购的主要形式为公开招标和竞价采购两种形式。公开招标应成立具体工作小组，按程序进行，竞价采购应有承办部门、财务融资部、办公室等部门共同派员组织采购。

五、对外投资资金支付审批程序（无论金额大小）

取得实施项目的文件

实施主体申请

编制可研报告书

财务融资部审核

		通知出席人员		分解落实议定事项
公司章程规定或涉及公司重大事项	办公室收集相关议题	召开会议	会议记录形成会议纪要
		形成会议材料			办公室文书存档

		通知出席人员		分解落实议定事项
公司章程规定	办公室收集议题	召开会议	会议记录形成会议纪要
		形成会议材料			办公室文书存档

		通知出席人员		分解落实议定事项
领导要求或公司章程规定事项	办公室收集议题	召开会议	会议记录
		形成会议材料			办公室文书存档

		通知全体党员出席			分解落实议定事项
党章规定或上级统一活动	办公室收集相关议题，公司党组织协助		召开会议	会议记录
		形成会议材料				办公室文书存档

					分发
办公室收悉单位请示	拟办意见签转分管领导阅示	根据意见或领导批示拟初稿	呈主要领导签发	编号印发
						请示和批复等文书存档

根据上级通知或领导指示	编制接待方案		报分管领导审阅	报主要领导批准
								重大活动邀请新闻媒体

董事会议定，下达年度融资任务	财务融资部门提出融资方案		财务融资部门审核		分管领导审核		总经理审核		报公司融资领导小组研究通过
	涉及部门协作提供相关论证材料								金额巨大或直融产品需报董事会通过

审计调查		经营期内财务资料
		经营期内审计档案
		经营期内各种绩效考核记录
		其他资料

对接征收责任主体
前期调研	召集会办或董事会决定
		财务融资部提出中介单位

拟定征收方案
	分管领导审核	总经理审批	办理征收手续
搭建项目征收班子