|
|
|
|
通知出席
人员
|
|
|
|
分解落实
议定事项
|
|
|
公司章程规定或涉及公司重大事项
|
办公室收集相关议题
|
|
召开
会议
|
会议记录形成会议纪要
|
|
|||
|
|
|
|
形成会议
材料
|
|
|
|
|
办公室
文书存档
|
|
|
|
|
通知出席
人员
|
|
|
|
分解落实
议定事项
|
|
|
公司章程规定
|
办公室收集议题
|
|
召开
会议
|
会议记录形成会议纪要
|
|
|
||
|
|
|
|
形成会议
材料
|
|
|
|
|
办公室
文书存档
|
|
|
|
|
通知出席
人员
|
|
|
|
分解落实
议定事项
|
|
|
领导要求或公司章程规定事项
|
办公室收集议题
|
|
召开
会议
|
会议
记录
|
|
|||
|
|
|
|
形成会议
材料
|
|
|
|
|
办公室
文书存档
|
|
|
|
|
通知全体
党员出席
|
|
|
|
分解落实
议定事项
|
|
|
党章规定或上级统一活动
|
办公室收集相关议题，公司党组织协助
|
|
|
召开
会议
|
会议
记录
|
|
||
|
|
|
|
形成会议
材料
|
|
|
|
|
办公室
文书存档
|
|
办公室来文登记
|
提出拟办意见
|
呈送领导阅示
|
按领导批示承办
|
原件办公室存档
|
|
办公室跟踪督查
|
反馈承办结果
|
结果办公室存档
|
|
办公室收悉会议通知
|
及时呈送或电话通知参会领导
|
参会领导开会或根据领导指示通知参会人员
|
参会资料或复印件办公室存档
|
|
办公室来文登记
|
办公室拟办意见
|
呈送领导阅示
|
领导批示承办
|
原件或复印件办公室存档
|
|
承办部室草拟文件初稿
|
办公室审核初稿
|
分管领导审阅
|
主要领导审签
|
办公室编号登记发文
|
文印
|
|
报送或分发
|
|
|
|
加盖公章
|
|
拟稿、修改稿，签发稿和发文办公室存档
|
|
|
|
分发
|
|
|||||||||||
|
相关部室会议组织
|
会议记录
|
会议记录整理
|
一般性事务会议召集领导签发
|
编号
印发
|
|
||||||||
|
|
办公室和相关部室存档
|
||||||||||||
|
|
重大事项主要领导签发
|
|
|||||||||||
|
|
分发
|
||||||||||
|
办公室收悉单位请示
|
拟办意见签转分管领导阅示
|
|
根据意见或领导批示拟初稿
|
呈主要领导签发
|
编号
印发
|
|
|||||
|
|
请示和批复等文书存档
|
||||||||||
|
部室申请
|
办公室审核
|
用印登记
|
分管领导审签
|
加盖印章
|
文件留存
|
|
部室申请
|
办公室审核
|
用印登记
|
分管领导审签
|
|
加盖印章
|
|
部门或单位申请
|
办公室审核
|
用印登记
|
分管领导审签
|
主要领导审签
|
加盖印章
|
文件存档
|
|
信息接收
|
登记
|
转发
|
|
信息发送
|
登记
|
发送
|
|
领导指示
|
办公室制定会议方案
|
联系新闻媒体
|
跟踪落实
|
检查宣传效果
|
收集整理宣传材料、图片、影像等资料存档
|
|
领导指示
|
制定宣传广告方案，策划、预算
|
|
方案呈报领导核批
|
招标
|
组织实施
|
检查宣传效果
|
付款支出
|
|
办公室、财务融资部参与
|
确定中标单位
|
|
签订合同
|
|
办公室备案
|
|
|
公司网站
|
重大会议、活动，重点项目推进、企业文化、精神文明建设
|
分管领导审核
|
及时
更新
|
检查宣传效果
|
|
||||||||||
|
领导指示
|
|
|||||||||||||||
|
|
对外宣传
|
报道公司经营发展和履行社会责任
|
拟定宣传方案编制预算
|
领导
审批
|
组织
实施
|
检查
效果
|
付款
支出
|
|||||||||
|
研究确定初步预算指标
|
下达预算编制文件
|
|
编制、上报预算
|
预算审查
|
董事会审议批准
|
下达执行
|
|
通知出席人员
|
|
根据上级通知或领导指示
|
编制接待方案
|
|
报分管领导审阅
|
报主要领导批准
|
|
|||
|
|
重大活动邀请新闻媒体
|
|||||||
|
接待
实施
|
费用
结算
|
|
|
预算内
|
部门填制外出接待申请单
|
部门负责人意见
|
分管负责人意见
|
|
办公室安排定点接待
|
取得票据付款支付
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
预算外
|
本地
|
部门填制外出接待申请单
|
部门负责人意见
|
分管负责人意见
|
主要领导意见
|
办公室安排接待
|
|
取得票据付款支付
|
|||||||
|
外出洽谈融资、招商、汇报公司等
|
|
请示在场领导
或电话请示总经理
|
|
当地中档标准接待
|
|
付款取得票据
|
|
回城2个工作日内到办公室补开外出接待申请单
|
|
结算付款
|
|
领导确定的督查事项
|
形成督查方案
|
相关责任人报告进展
|
办公室形成督查通报
|
|
主要负责人批示
|
相关责任人和部门跟踪落实
|
阶段性通报
|
|
结果转
绩效考
核小组
|
|
|
一般物品
|
办公室审核
|
分管领导审批
|
办公室集中定点采购
|
办公室统一发放
|
||||||||||||
|
部门填制办公用品购置申请单
|
|
||||||||||||||||
|
|
重大物品
|
|
办公室审核
|
分管领导审核
|
主要领导审批
|
市场调研
|
|
||||||||||
|
办公室登记建册，定期盘点
|
结算费用，办公室统一管理发放
|
联合采购或招标采购
|
|
正常业务用车
|
|
部门负责人审核
|
|
||||||||||
|
用车部门申请
|
办公室审核
|
办公室协调安排
|
出车
|
||||||||||
|
|
出差用车
|
出差审批程序
|
审批后出车
|
|
|||||||||
|
驾驶员填制支出申请表
|
办公室审核
|
500元以下办公室负责人批准，500-2000元分管领导批准，2000-5000元总经理批准，5000元以上领导办公会研究批准
|
定点单位维修
|
费用登记存档
|
|
一车一卡
|
主卡下拨资金进分卡
|
每季度核对油耗里城
|
油耗管理台账存档
|
|
办公室考勤备案
|
|
拟出差人员填制出差申请表
|
部门负责人审核
|
办公室审核
|
主要领导审签
|
|
||||
|
|
财务融资部预支出差经费
|
|||||||
|
出差
|
|
部门
申请
|
办公室汇总审核
|
主管人事领导审批
|
总经理审批
|
党组织或董事会研究
|
公布招聘信息或选拔方案
|
系统外招聘
|
组织考试（笔试和面试）
|
|
系统内选拔
|
|
办理录用（任用）手续
|
公示任用招聘（选拔）结果
|
报党组织或董事会决定
|
体检
|
组织考察（政治、业务素质及现实表现）
|
初步确定岗位合适候选人
|
考试结果公示
|
|
所属单位提出用人申请
|
办公室审核
|
主管人事领导审批
|
|
总经理审批
|
|
公司党组织或董事会研究
|
|
开展辅助招聘
|
|
办理入职手续
|
|
借用部门申请
|
|
提出借用人数、时间
|
办公室审核
|
|
主管人事领导审批
|
|
报总经理阅示
|
|
办公室协调
|
工作交换
|
|
财务融资部、办公室提出对相关公司委派人员申请
|
办公室
汇总
|
公司党组组或董事会研究同意实施委派人员申请
|
办公室会同下属单位拟方案
|
办公室会同公司相关部门物色合适人选
|
|
公司董事会委派人员任免文件
|
|
公司党组织或董事会确定正式人选
|
总经理审核
|
|
征求党组织和其他副总意见
|
主管人事领导确定初步人选名
|
|
人员调出和辞职
|
本人申请
|
所在部门审批
|
办公室审核
|
主管人事领导审批
|
|
报总经理阅示
|
安排交接后报办公室
|
办理相关手续
|
|
人员辞退和解聘
|
用人部门提出意见
|
办公室审核
|
主管人事领导审批
|
主要领导审批
|
书面告知
|
一月内办理交接手续
|
办理相关手续
|
|
人员退休
|
办公室进行档案内部初审
|
报人社局根据档案复审
|
主管人事领导审批，组织谈话
|
|
报总经理阅示
|
办公室提前1月书面告之
|
当月办理交接手续
|
人社局办理退休手续
|
退休
|
|
所属单位申请人员工资总额
|
办公室审核
|
财务融资部审核
|
人事领导审核
|
总经理审核
|
公司董事会研究
|
批复所属单位
|
|
抄送财务融部执行
|
|
所属单位班子成员、委派人员薪酬标准
|
办公室核定标准
|
主管人事领导审批
|
|
总经理审批
|
公司董事会研究
|
实施
|
|
公司本部人员薪酬标准
|
办公室拟定方案
|
|
主管人事领导审批
|
|
总经理审阅
|
|
董事会研究
|
|
实施
|
|
|
本部人员办公室拟定方案
|
主管人事领导审批
|
实施
|
|
|||||||||
|
社会保险、估计缴费基数
|
|
||||||||||||
|
|
上级部门政策文件通知所属单位
|
单位拟定方案
|
办公室审核备案
|
实施
|
|||||||||
|
转发上级报考类职称文件
|
个人对照文件准备材料
|
部门审核
|
办公室审核盖章
|
报考
|
证书报办公室备案，聘用申请
|
主管人事领导审批
|
实施
|
|
转发上级评定、认定类职称文件
|
|
个人对照文件准备材料
|
部门审核
|
办公室审核
|
主管人事领导审批
|
申报
|
|
聘用
申请
|
实施
|
|
根据公司人力资源发展规划和员工职业发展要求，制定年度员工培训计划
|
主管人事领导审批
|
按计划实施
|
年终对培训进行总结评估
|
|
公司本部员工参加各类培训需脱产学习(公费)
|
本人书面申请
|
所在部门审批
|
主管人事领导审批
|
主要领导审批(研究生学习需领导会议研究)
|
按规定办理
请假和费用
报销手续
|
取得学历证书后报办公室归档，并办理与工资挂钩手续
|
|
公司本部员工参加各类培训（学历）需脱产学习(自费)
|
本人书面申请
|
所在部门审批
|
办公室审批
|
取得学历证书后报办公室归档，并办理与工资挂钩手续
|
|
下属单位对照总公司人力资源发展规划制定年度培训计划
|
报办公室审核，并做系统内单位总协调
|
所在部门每季度申请一次
|
办公室根据单位年度培训计划和要求，核定培训费用，形成批复意见
|
所属单位实施
|
培训
跟踪
|
年终
总结
|
|
拟成立公司申请报告
|
办公室汇总
|
拟定新组建公司组织架构图
|
总公司主管人事领导审定
|
反馈相关人员
|
总公司董事会通报
|
注册登记（变更）
|
|
组织专题活动或上级要求
|
查找突出问题
|
向上级党组织报告
|
组织召开
|
|
征求意见
|
准备有关材料
|
组织谈心
|
召开会议
|
在一定范围内通报会议情况
|
|
一般活动
|
|
编制计划
|
申请报告
|
|
分管领导审批
|
承办落实
|
|
专项活动
|
领导指示
|
承办落实
|
|
重要活动
|
编制计划
|
申请报告
|
分管领导审批
|
|
总经理审批
|
|
部门配合
|
组织实施
|
|
收缴
|
记录或开具收据
|
上缴上级党组织
|
|
上级党组织开具收据
|
|
收据公示
|
|
职工病困补助费
|
个人或部门申请
|
|
工会审核
|
公司党组织研究
|
总经理审批
|
|
经费使用
|
编制使用计划
|
部门负责人申请
|
工会审核
|
公司主要领导签批
|
|
根据工作需要确需借款
|
|
经办人申请
|
|
财务审核借款
|
|
2000元以内分管领导审批，2000元以上主要领导审核
|
|
借款
|
|
办理还款手续
|
|
财务融资部申请
|
董事会研究决定
|
分管领导审核
|
主要领导审批
|
财务融资部实施
|
|
单位申请
|
办公室审核
|
财务融资部审核
|
董事会研究
|
分管财务
领导审核
|
总经理审批
|
|
组织
实施
|
|
其他股东承担相应担保责任
|
|
按申请金额10%收取担保费
|
|
单位申请
|
办公室审核
|
财务融资部审核
|
所属公司分管领导签署意见
|
公司董事会研究
|
|
分管财务领导审核
|
|
总经理审批
|
|
按申请金额的10%收取担保费
|
|
组织实施
|
|
单位申请
|
办公室审核
|
|
财务融资部审核
|
董事会研究
|
分管财务领导审核
|
董事长审批
|
组织实施
|
|
经办人申请
|
|
部门负责人审核
|
|
办公室审核
|
财务融资部审核
|
分管领导审核
|
分管财务领导审核
|
总经理审批
|
|
付款
|
|
经办人申请
|
部门负责人审核
|
财务融资部审核
|
分管财务领导审核
|
董事长研究
|
|
总经理审批
|
|
捐赠
|
|
申请采购
|
审批
|
|
采购
|
验收
|
按照程序申请付款
|
|
取得实施项目的文件
|
实施主体申请
|
|
编制可研报告书
|
|
财务融资部审核
|
相关业务分管领导审核
|
分管财务领导审核
|
总经理审批
|
|
组织实施
|
董事会决定
|
公司领导集体会办意见
|
|
财务融资部审核
|
分管财务领导审批
|
总经理审批
|
对外使用
|
|
每年10月研究布置编制预算
|
办公室下达编制预算的通知
|
相关部室，直属子公司编制、上报预算
|
财务融资部预算审查
|
分管领导审查
|
总经理审核
|
|
下达执行
|
董事会研究通过
|
|
每年1月研究布置编制决算
|
办公室下达编制决算的通知
|
相关部室，直属子公司编制、上报决算
|
财务融资部决算审查
|
分管领导审查
|
总经理审核
|
|
公开决算
|
董事会研究通过
|
|
项目经理根据工程进度会同项目部提出付款申请，填制“工程经费会签单”
|
建设部门意见
|
项目部意见
|
财务融资部审核
|
项目挂钩领导审核
|
总经理审批
|
|
资金拨付
|
|
设计公司职能部门草拟合约
|
公司法务人员审核法律条款
|
财务融资部审核财务数据
|
办公室审核文字条款
|
分管领导审核
|
总经理签署合同
|
办公室盖章备案
|
|
董事会议定，下达年度融资任务
|
财务融资部门提出融资方案
|
|
财务融资部门审核
|
|
分管领导审核
|
|
总经理审核
|
|
报公司融资领导小组研究通过
|
|
涉及部门协作提供相关论证材料
|
金额巨大或直融产品需报董事会通过
|
|
金融机构会商审核提供合同文本初稿
|
|
财务融资部和金融机构准备项目材料
|
|
总经理
审批
|
|
报相关领导审阅
|
|
财务融资部门接洽金融机构提出方案
|
|
确定融资方案
|
|
公司法务人员审核条款
|
双方法定代表或授权代表签署合约
|
合约办公室盖章存档
|
金融机构放款
|
财务融资部资金入账并审核
|
报相关领导阅
|
|
财务融资部办理还款手续
|
|
总经理审签
|
|
分管领导审批
|
|
财务融资部定期申请还本付息
|
调度使用资金
|
|
新设公司开设账号或新增银行账号需求
|
财务融资部或其他直属子公司提出开户申请
|
财务融资部审核
|
分管财务领导召集会办，财务融资部，涉及部门及子公司参会
|
总经理审批
|
|
相关账户通知使用人
|
|
印鉴卡财务存档
|
财务融资部办理开户手续
|
|
方案
|
财务融资部根据银行存款及银行理财产品类型提交理财方案
|
|
研究
|
|
公司组成的投融资工作小组研究会商
|
分管财务领导审核
|
总经理审批（大额金额需董事会研究通过）
|
|
银行理财
|
财务融资部根据选择的理财产品到相关银行办理手续
|
|
到期收回
|
财务融资部审核确定
|
财务融资部报公司投融资工作小组
|
理财结果报公司分管领导和主营领导（大额需通报董事会）
|
|
财务融资部筛选投资项目
|
|
拟定投资项目初步可行报告
|
办公室初审
|
|
分管领导审核
|
总经理审核
|
董事会研究
|
财务融资部办理相关手续
|
|
办公室全过程跟踪监督
|
财务融资部、办公室定期不定期专项检查
|
账务处理
|
|
董事会或领导决定
|
|
财务融资部和办公室调研
|
拟定立项申请报告和项目建设书
|
|
财务融资部出具初评意见
|
办公室尽职调查
|
|
办公室、财务融资部复核
|
财务融资部牵头可行性评审
|
|
办公室跟踪和资料存档
|
财务融资部办理
|
董事会研究
|
董事会
审批
|
总经理审批
|
分管领导审批
|
|
年度审计计划或董事会指示
|
成立审计小组
|
下发审计通知
|
进驻审计现场
|
有关部门配合
|
|
审计结果交换意见
|
审计结果确认
|
整理审计工作底稿
|
|
拟定审计方案
|
|
审计结果运用
|
|
董事长审批（重大事项董事会研究）
|
|
编制审计报告
|
|
总经理审阅
|
|
分管领导审阅
|
|
审计
调查
|
|
经营期内财务资料
|
|
经营期内审计档案
|
||
|
经营期内各种绩效考核记录
|
||
|
其他资料
|
|
相关部门申请业务中介事项
|
主管领导审批
|
相关部门、财务融资部、办公室、参与（至少符合要求三家以上中介机构参与竞争，或按新制定的中介机构管理办法实施）
|
确定中介机构(符合招标要求的除外)
|
签订合同
|
|
办公室备案
|
|
中介机构出具报告、合同、发票，主办部门填制经费会签单
|
部门负责人意见
|
|
财务融资部、办公室会同实施单位审核工程量完成情况
|
分管领导审核
|
总经理审批
|
财务
支出
|
|
项目部根据公司年度项目计划
|
牵头工程编制实施方案及工程估算
|
董事会研究批准
|
|
项目部会同办公室通过招标议标等选择设计单位（工程量小于等于10万元）
|
分管领导审核
|
总经理审批
|
项目部委托并组织实施
|
|
办公室委托中标中介服务单位编制、财务融资部、项目部配合
|
项目部审核
|
分管领导审核
|
总经理审批
|
|
项目部会同办公室委托招标代理单位
|
分管领导审核
|
总经理审批
|
办公室、项目部组织招标
|
|
公司签订合同
|
办公室审核备案
|
|
办公室通过招标议标等确定监理单位、跟踪审计单位
|
分管领导审核
|
总经理审批
|
项目部具体负责全过程管理
|
办公室备案
|
|
|
项目部牵头组织相关主管部门配合验收
|
|
竣工验收报告
|
|
|||||||||||
|
施工总承包提出
|
|
项目部审核验收条件
|
资料建档交办公室
|
办理相关交接手续
|
|||||||||||
|
|
施工单位决算
|
|
跟踪审计单位决算审核
|
项目部和财务融资部审核
|
|
政府审计出具意见书
|
|
||||||||
|
项目经理提出
|
项目负责人初审
|
项目部、财务融资部、办公室，跟踪审计，现场监理参与现场察看会办
|
项目挂钩领导牵头会办
|
会办
纪要
|
|
报区政府分管领导审核
|
|
项目经理提出
|
|
项目部
初审
|
项目挂钩和分管领导参加，财务融资，办公室，项目部跟踪审计，现场总监参与会办
|
董事长牵头会办
|
董事长签发会办纪要
|
|
报区政府主要领导审核
|
|
相关部申请
|
项目部审批
|
财务融资部审批
|
项目分管领导审批
|
总经理审批
|
办公室项目部实施招标
|
|
委托招标代理机构初拟招标文件
|
|
分管领导会同项目实施部门、财务融资部、办公室、招标代理、跟踪审计单位会办招标文件
|
招标文件审签
|
|
总经理审批
|
办公室备案
|
|
发布招标公告
|
组织开标评标
|
结果公示，发布中标通知书并签署合同报总经理批准
|
招投标资料归档
|
|
对接征收责任主体
|
||||
|
前期调研
|
召集会办或董事会决定
|
|||
|
|
财务融资部提出中介单位
|
|
||
|
拟定征收方案
|
|
|||||
|
|
分管领导审核
|
总经理审批
|
办理征收手续
|
|||
|
搭建项目征收班子
|
|
|||||
|
入户调查
|
委托房屋评估单位进程出具评估报告
|
公示
|
现场动迁谈判
|
计算补充标准
|
签订征收协议
|
|
拆除交地
|
房屋交付
|
|
征收实施单位会办办公室提出联合申请
|
财务融资部派驻现场跟踪审计人员签字
|
项目部会办
|
财务融资部审核
|
分管领导审核
|
总经理
审批
|
|
项目部持征收资金审批表
|
财务融资部审核
|
|
分审核管领导
|
|
总经理审批
|
报区政府分管领导审批
|
|
项目部申请
|
支付安置房费用
|
跟踪落实安置
|
结清房款，多退少补
|
退回财务融资部
|
|
项目部持征收资金审批表
|
财务融资部审核
|
|
分管领导审核
|
|
总经理审批
|
|
财务融资部支付
|
|
年初财务融资部和办公室提出预算目标和管理目标
|
财务融资部牵头调研、评价、分析
|
根据公司中长期发展规划结合实际确定目标
|
分管领导审核
|
总经理审批
|
|
下发实施
|
上报区政府、区国资办，签订年度目标经营责任状
|
董事会批准
|
|
根据区政府下达的经营目标
|
分解任务给各分公司和部室，拟定部门年度目标目标责任书初稿
|
与各公司沟通协调，形成具体条款
|
报董事会研究
|
签署责任书
|
|
|
月度督查
|
季度督查
|
|
半年督查
|
|
年度督查
|
|
|||||
|
动态跟踪检查
|
目标完成情况报董事会
|
|||||||||||
|
|
不定期专题调查、分析
|
|
||||||||||
|
公司高管层
|
区政府、区国资办根据考核指标考核
|
|
考核结果
|
|
|||||||||||
|
根据区政府、区国资办年度考核目标和公司内部绩效考核制度
|
|
董事会通过
|
拟发考核兑现文件
|
||||||||||||
|
|
中层管理人员、专业技术管理人员，普通员工
|
公司考核领导小组考核
|
|
分管领导审核
|
|
总经理审批
|
|
||||||||
|
|
报办公室形成工程预算清单
|
项目部队工程量审核
|
招标确定施工单位
|
签署施工合同
|
竣工决算验收
|
|
付款支出
|
|||||||||||||
|
项目部或其他相关部门拟定工程维修施工方案
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
对于维修过程中，无法维修或确因其他需要重新设计的，有项目部或其他相关部门论证
|
项目部负责统一设计
|
和中标单位签署施工合同
|
|
竣工决算验收
|
|
付款支出
|
|||||||||||||
下一篇：行政管理类
